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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 2 079.00 | 1 164.00 | 3 244.00 |
AN Terrains | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AP Constructions | 181 340.00 | 121 176.00 | 60 163.00 | 181 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988.00 | 20 203.00 | 1 785.00 | 21 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 709.00 | 294 721.00 | 10 988.00 | 305 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 529.00 | 438 180.00 | 84 348.00 | 522 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 643.00 | 3 804.00 | 110 839.00 | 114 643.00 |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CF Disponibilités | 470 045.00 | | 470 045.00 | 470 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 748.00 | 3 804.00 | 654 943.00 | 658 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 277.00 | 441 985.00 | 739 292.00 | 1 181 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 192.00 | 13 133.00 | | 30 192.00 |
DG Autres réserves | 122 953.00 | 114 743.00 | | 122 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 572.00 | 55 229.00 | | -30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 422 173.00 | 482 705.00 | | 422 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 469.00 | 183 749.00 | | 139 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 31 149.00 | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 524.00 | 111 806.00 | | 123 524.00 |
EA Autres dettes | 20 751.00 | 11 057.00 | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 118.00 | 337 762.00 | | 317 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 292.00 | 820 468.00 | | 739 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 898.00 | 16 195.00 | 1 060 093.00 | 1 043 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 898.00 | 16 195.00 | 1 060 093.00 | 1 043 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 57 350.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 57 379.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 735.00 | 700.00 | | 22 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 735.00 | 1 476.00 | | 22 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 264.00 | 55 903.00 | | 82 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 140.00 | 1 567 157.00 | | 1 320 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 712.00 | 1 511 928.00 | | 1 350 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 572.00 | 55 229.00 | | -30 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 865.00 | 317 599.00 | | 317 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 915.00 | | 41 348.00 | 503 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 735.00 | 522 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 735.00 | 513 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 1 354.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 320.00 | | 39 981.00 | 496 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | 13.00 | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 572.00 | 30 608.00 | | 407 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 189.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 682.00 | 30 418.00 | | 405 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 075.00 | 80 075.00 | | 80 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VI Groupe et associés | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 519.00 | 177 853.00 | 4 666.00 | 182 519.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 118.00 | 317 118.00 | | 317 118.00 |