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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 233.00 | 31 648.00 | 5 585.00 | 37 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 543.00 | 41 958.00 | 213 585.00 | 255 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
110 Total général Actif | 329 477.00 | 41 958.00 | 287 518.00 | 329 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 555.00 | 5 264.00 | | 5 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 561.00 | 175 003.00 | | 123 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | 5.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 321.00 | 180 271.00 | | 145 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75.00 | 331.00 | | 75.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 91.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 763.00 | 10 122.00 | | 8 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | -1 450.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 31 480.00 | 36 035.00 | | 31 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 2 919.00 | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 373.00 | 74 861.00 | | 50 373.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | 14 179.00 | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 1 382.00 | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 10 254.00 | 9 388.00 | | 10 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 998.00 | 147 858.00 | | 116 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 323.00 | 32 413.00 | | 28 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 4 877.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 349.00 | 27 329.00 | | 26 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 028.00 | | | 9 028.00 |