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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 067.00 | 36 198.00 | 15 869.00 | 52 067.00 |
040 Immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 466.00 | 45 236.00 | 175 230.00 | 220 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
084 Disponibilités | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
110 Total général Actif | 304 655.00 | 45 236.00 | 259 419.00 | 304 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 921.00 | 365 702.00 | | 268 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 8 502.00 | 13 089.00 | | 8 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 923.00 | 378 791.00 | | 314 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 228.00 | 116 833.00 | | 84 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 542.00 | 356.00 | | 2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 124 382.00 | 119 415.00 | | 124 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 054.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 788.00 | 84 392.00 | | 56 788.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | 15 265.00 | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 5 086.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 276 460.00 | 343 403.00 | | 276 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 463.00 | 35 387.00 | | 38 463.00 |
294 Charges financières | | 1 097.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 2 463.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 319.00 | 31 827.00 | | 38 319.00 |