| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 830.00 | | 489 830.00 | 489 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 772.00 | | 222 772.00 | 222 772.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 846.00 | | 740 846.00 | 740 846.00 |
CU Autres participations | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 395 205.00 | 274 126.00 | | 395 205.00 |
DH Report à nouveau | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 677.00 | 121 079.00 | | 69 677.00 |
DK Provisions réglementées | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 572 417.00 | 502 740.00 | | 572 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 273.00 | 71 873.00 | | 84 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 17 060.00 | | 33 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | 35 949.00 | | 43 872.00 |
EA Autres dettes | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 429.00 | 184 109.00 | | 168 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 846.00 | 686 849.00 | | 740 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 429.00 | 184 109.00 | | 168 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 71 098.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 71 098.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 172.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 172.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 70 926.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 7 433.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 704.00 | 192 483.00 | | 152 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 027.00 | 71 404.00 | | 83 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 677.00 | 121 079.00 | | 69 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 310.00 | | 160 520.00 | 439 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 489 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 489 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 310.00 | | 160 520.00 | 439 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
UX Autres créances clients | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 270.00 | 236 222.00 | 90 047.00 | 326 270.00 |
VW T.V.A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 429.00 | 168 429.00 | | 168 429.00 |