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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 12 691.00 | 6 071.00 | 18 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 238.00 | 12 691.00 | 18 547.00 | 31 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 549.00 | 15 547.00 | 247 003.00 | 262 549.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 552.00 | 15 547.00 | 640 005.00 | 655 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 790.00 | 28 238.00 | 658 552.00 | 686 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 433.00 | 124 138.00 | | 212 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 885.00 | 88 295.00 | | 53 885.00 |
DL TOTAL (I) | 331 567.00 | 277 683.00 | | 331 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 121.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 6 087.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 16 104.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 444.00 | 193 660.00 | | 197 444.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 215.00 | 15 300.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 985.00 | 231 272.00 | | 326 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 552.00 | 508 955.00 | | 658 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 985.00 | 231 272.00 | | 226 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 854.00 | | 2 384.00 | 28 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 379.00 | | 2 384.00 | 16 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 215.00 | 3 477.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 3 477.00 | | 9 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 243 893.00 | 243 893.00 | | 243 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 268.00 | 263 136.00 | 31 132.00 | 294 268.00 |
VW T.V.A. | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 985.00 | 226 985.00 | | 226 985.00 |