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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 951.00 | 4 368.00 | 6 583.00 | 10 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 12 230.00 | 3 070.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 251.00 | 16 598.00 | 12 653.00 | 29 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 910.00 | | 453 910.00 | 453 910.00 |
BZ Autres créances | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 839.00 | | 697 839.00 | 697 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 090.00 | 16 598.00 | 710 492.00 | 727 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 323.00 | | | 225 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 215 544.00 | | | 215 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 784.00 | | | 150 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 014.00 | | | 220 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
EA Autres dettes | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 949.00 | | | 494 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 492.00 | | | 710 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 949.00 | | | 494 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 741.00 | | 1 145 741.00 | 1 145 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 741.00 | | 1 145 741.00 | 1 145 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 214.00 | | | 1 164 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 093.00 | | | 1 175 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 879.00 | | | -10 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 523.00 | | 7 728.00 | 21 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 523.00 | | 7 728.00 | 18 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 638.00 | 2 959.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | 2 959.00 | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 014.00 | 220 014.00 | | 220 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 910.00 | 453 910.00 | | 453 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 324.00 | 527 324.00 | 3 000.00 | 530 324.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 949.00 | 494 949.00 | | 494 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 264 338.00 | | | 264 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
YT Sous‐traitance | 438 555.00 | | | 438 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654.00 | | | 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 659.00 | | | 761 659.00 |