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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 035.00 | 5 735.00 | 82 299.00 | 88 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
110 Total général Actif | 100 239.00 | 5 735.00 | 94 503.00 | 100 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 161.00 | | | 111 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -537.00 | | | -537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
252 Charges sociales | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |