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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 232.00 | 83 910.00 | 129 322.00 | 213 232.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 232.00 | 83 910.00 | 140 322.00 | 224 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 538.00 | | 193 538.00 | 193 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 770.00 | 83 910.00 | 333 860.00 | 417 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 605.00 | 4 114.00 | | 9 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | 5 490.00 | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 32 308.00 | 10 705.00 | | 32 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 107.00 | 132 419.00 | | 186 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 3 330.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | 31 077.00 | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 3 515.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 552.00 | 170 342.00 | | 301 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 860.00 | 181 046.00 | | 333 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 552.00 | 170 342.00 | | 301 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 666.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 17 618.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -7 618.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 1 039.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 690.00 | 130 691.00 | | 148 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 086.00 | 125 201.00 | | 127 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 604.00 | 5 490.00 | | 21 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 910.00 | | 109 322.00 | 114 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 910.00 | | 109 322.00 | 114 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 922.00 | 31 988.00 | | 51 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 31 988.00 | | 51 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 186 107.00 | 186 107.00 | | 186 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
VW T.V.A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 552.00 | 301 552.00 | | 301 552.00 |