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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 1 668.00 | 7 249.00 | 8 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 182.00 | 2 933.00 | 7 249.00 | 10 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
110 Total général Actif | 83 697.00 | 2 933.00 | 80 764.00 | 83 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 312.00 | | | 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
222 Production stockée | -9 292.00 | | | -9 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
242 Autres charges externes. | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
252 Charges sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | | | 825.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |