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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 630.00 | | 278 630.00 | 278 630.00 |
AP Constructions | 275 526.00 | 55 684.00 | 219 841.00 | 275 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 6 256.00 | 6 060.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 522.00 | 28 574.00 | 3 948.00 | 32 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 994.00 | 90 515.00 | 508 479.00 | 598 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CF Disponibilités | 228 090.00 | | 228 090.00 | 228 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 292.00 | | 321 292.00 | 321 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 286.00 | 90 515.00 | 829 771.00 | 920 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 160.00 | 517 160.00 | | 517 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 2 157.00 | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 41 212.00 | 32 975.00 | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | 22 355.00 | | 12 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 576 068.00 | 574 646.00 | | 576 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 750.00 | 16 641.00 | | 110 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 2 832.00 | | 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | 573.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 6 305.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 899.00 | 106 840.00 | | 133 899.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 704.00 | 134 991.00 | | 253 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 771.00 | 709 636.00 | | 829 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 126.00 | 23 106.00 | 2 717.00 | 70 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | 23 106.00 | 2 717.00 | 70 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |