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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 400.00 | 92 134.00 | 10 266.00 | 102 400.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 393 826.00 | 200 665.00 | 193 160.00 | 393 826.00 |
AP Constructions | 1 360 028.00 | 1 025 912.00 | 334 116.00 | 1 360 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 243 806.00 | 8 295 027.00 | 948 780.00 | 9 243 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102 931.00 | 5 653 291.00 | 1 449 640.00 | 7 102 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 327 019.00 | 15 267 028.00 | 5 059 991.00 | 20 327 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 258.00 | | 1 387 258.00 | 1 387 258.00 |
BP En cours de production de services | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 762.00 | 237 688.00 | 2 824 074.00 | 3 061 762.00 |
BZ Autres créances | 866 912.00 | | 866 912.00 | 866 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 981 843.00 | | 2 981 843.00 | 2 981 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 462.00 | 237 688.00 | 9 175 774.00 | 9 413 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 740 481.00 | 15 504 716.00 | 14 235 765.00 | 29 740 481.00 |
CU Autres participations | 2 111 147.00 | | 2 111 147.00 | 2 111 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
DG Autres réserves | 3 382 046.00 | | | 3 382 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
DK Provisions réglementées | 638 489.00 | | | 638 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 415.00 | | | 6 148 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 353 988.00 | | | 1 353 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 988.00 | | | 1 353 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 590.00 | | | 3 800 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 432.00 | | | 1 862 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 544.00 | | | 834 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 207 783.00 | | | 207 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 733 362.00 | | | 6 733 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 765.00 | | | 14 235 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 370.00 | | | 5 122 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 067 738.00 | | 5 067 738.00 | 5 067 738.00 |
FG Production vendue services | 11 482 918.00 | | 11 482 918.00 | 11 482 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 550 656.00 | | 16 550 656.00 | 16 550 656.00 |
FM Production stockée | | | -172 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 570 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 222 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 919 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 290 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 670.00 | | | 176 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 889.00 | | | 178 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 815.00 | | | -39 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 327.00 | | | 17 738 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496 765.00 | | | 17 496 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 562.00 | | | 241 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206 915.00 | 721 877.00 | 661 765.00 | 15 206 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 047.00 | 1 487.00 | 15 400.00 | 106 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 100 868.00 | 720 390.00 | 646 365.00 | 15 100 868.00 |