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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 459.00 | 42 544.00 | 34 915.00 | 77 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 313.00 | 84 267.00 | 69 046.00 | 153 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 772.00 | 126 811.00 | 263 961.00 | 390 772.00 |
BT Marchandises | 101 455.00 | 3 767.00 | 97 688.00 | 101 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 407 678.00 | | 407 678.00 | 407 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 066.00 | 3 767.00 | 793 299.00 | 797 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 838.00 | 130 578.00 | 1 057 260.00 | 1 187 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
DL TOTAL (I) | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 766.00 | | | 645 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 951.00 | | | 892 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 260.00 | | | 1 057 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 065.00 | | | 881 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 486.00 | | 2 286.00 | 388 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 486.00 | | 2 286.00 | 228 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 927.00 | 38 884.00 | | 87 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 927.00 | 38 884.00 | | 87 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 467.00 | 1 300.00 | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | 1 300.00 | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 1 300.00 | | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 576.00 | 729 576.00 | | 729 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 044.00 | 14 157.00 | 11 886.00 | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 951.00 | 881 065.00 | 11 886.00 | 892 951.00 |