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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 |
AP Constructions | 142 179.00 | 44 731.00 | 97 448.00 | 142 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 842.00 | 72 750.00 | 62 091.00 | 134 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 392.00 | 292 284.00 | 245 108.00 | 537 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 098.00 | 409 766.00 | 1 551 333.00 | 1 961 098.00 |
BT Marchandises | 479 639.00 | | 479 639.00 | 479 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
BZ Autres créances | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
CF Disponibilités | 320 988.00 | | 320 988.00 | 320 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 188.00 | | 1 030 188.00 | 1 030 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 287.00 | 409 766.00 | 2 581 521.00 | 2 991 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DG Autres réserves | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
DL TOTAL (I) | 616 517.00 | | | 616 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 721.00 | | | 741 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 490.00 | | | 782 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 148.00 | | | 217 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 004.00 | | | 1 965 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 521.00 | | | 2 581 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 065.00 | | | 1 433 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 661 138.00 | | 11 661 138.00 | 11 661 138.00 |
FG Production vendue services | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 845.00 | | 11 692 845.00 | 11 692 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 508 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 721 158.00 | | | 11 721 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 575 414.00 | | | 11 575 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 744.00 | | | 145 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 156.00 | 129 609.00 | | 280 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 156.00 | 129 609.00 | | 280 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 682.00 | 219 682.00 | | 219 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 490.00 | 782 490.00 | | 782 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 721.00 | 209 783.00 | 531 939.00 | 741 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 148.00 | 217 148.00 | | 217 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 561.00 | 229 561.00 | | 229 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 247.00 | 229 561.00 | 55 686.00 | 285 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 004.00 | 1 433 065.00 | 531 939.00 | 1 965 004.00 |