| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 080.00 | 72 918.00 | 75 163.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 001.00 | 58 873.00 | 4 128.00 | 63 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 446.00 | 160 520.00 | 95 926.00 | 256 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 354.00 | | 1 127 354.00 | 1 127 354.00 |
BZ Autres créances | 279 366.00 | | 279 366.00 | 279 366.00 |
CF Disponibilités | 416 768.00 | | 416 768.00 | 416 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 021.00 | | 1 836 021.00 | 1 836 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 467.00 | 160 520.00 | 1 931 947.00 | 2 092 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 965 115.00 | 937 232.00 | | 965 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 629.00 | 27 884.00 | | -12 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 638.00 | 1 017 267.00 | | 1 004 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410.00 | 35 936.00 | | 12 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 849.00 | 363 704.00 | | 435 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 050.00 | 369 978.00 | | 479 050.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 309.00 | 773 941.00 | | 927 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 947.00 | 1 791 208.00 | | 1 931 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 309.00 | 768 709.00 | | 927 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 131.00 | | 1 534 131.00 | 1 534 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 131.00 | | 1 534 131.00 | 1 534 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 691.00 | 1 738 938.00 | | 1 630 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 320.00 | 1 711 054.00 | | 1 643 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 629.00 | 27 884.00 | | -12 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 386.00 | | 60.00 | 256 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 903.00 | | 60.00 | 5 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 157.00 | 18 363.00 | | 142 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 662.00 | 1 068.00 | | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 496.00 | 17 295.00 | | 114 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 849.00 | 435 849.00 | | 435 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 354.00 | 1 127 354.00 | | 1 127 354.00 |
VB T. V. A. | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VC Groupe et associés | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 464.00 | 1 419 253.00 | 4 211.00 | 1 423 464.00 |
VW T.V.A. | 243 931.00 | 243 931.00 | | 243 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 309.00 | 927 309.00 | | 927 309.00 |