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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 890.00 | 30 850.00 | 13 039.00 | 43 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 304.00 | 562.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 782.00 | 55 570.00 | 12 213.00 | 67 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 238.00 | 89 725.00 | 31 514.00 | 121 238.00 |
BP En cours de production de services | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 202.00 | 121 939.00 | 284 262.00 | 406 202.00 |
BZ Autres créances | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 767.00 | 121 939.00 | 752 828.00 | 874 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 005.00 | 211 664.00 | 784 341.00 | 996 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 850.00 | | | 160 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 573.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 100 091.00 | 93 530.00 | | 100 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | 6 752.00 | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 121 810.00 | 111 855.00 | | 121 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 327.00 | 3 127.00 | | 185 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112.00 | 17 900.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 957.00 | 377 693.00 | | 338 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 325.00 | 143 507.00 | | 121 325.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 16 621.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 531.00 | 558 848.00 | | 662 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 341.00 | 670 703.00 | | 784 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 366.00 | 558 848.00 | | 632 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 270.00 | | 756 270.00 | 756 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 270.00 | | 756 270.00 | 756 270.00 |
FM Production stockée | | | 29 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 95.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 95.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 95.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 1 743.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 297.00 | 786 012.00 | | 787 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 342.00 | 779 260.00 | | 777 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 955.00 | 6 752.00 | | 9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 339.00 | | 15 451.00 | 123 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 551.00 | 121 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 193.00 | 43 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 71 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 378.00 | | 4 705.00 | 53 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 262.00 | | 10 746.00 | 64 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 014.00 | 9 263.00 | 17 551.00 | 98 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 561.00 | 5 483.00 | 14 193.00 | 39 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 453.00 | 3 780.00 | 3 359.00 | 58 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
6T Sur comptes clients | 95 985.00 | 25 954.00 | | 95 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 985.00 | 25 954.00 | | 95 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 957.00 | 338 957.00 | | 338 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 245 352.00 | 245 352.00 | | 245 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
VB T. V. A. | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VC Groupe et associés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 086.00 | 154 921.00 | 30 165.00 | 185 086.00 |
VI Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 408.00 | | | 197 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 306.00 | 354 756.00 | 166 550.00 | 521 306.00 |
VW T.V.A. | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 531.00 | 632 366.00 | 30 165.00 | 662 531.00 |