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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 255.00 | 266 155.00 | 3 100.00 | 269 255.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 492 326.00 | 326 146.00 | 166 180.00 | 492 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 810 858.00 | 29 313 559.00 | 13 497 298.00 | 42 810 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 156.00 | 71 129.00 | 17 026.00 | 88 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 245 667.00 | 30 076 991.00 | 22 168 675.00 | 52 245 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 447.00 | | 5 245 447.00 | 5 245 447.00 |
BZ Autres créances | 12 133 790.00 | 1 035 740.00 | 11 098 050.00 | 12 133 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CF Disponibilités | 1 062 533.00 | | 1 062 533.00 | 1 062 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 699.00 | | 545 699.00 | 545 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 255 503.00 | 1 035 740.00 | 18 219 763.00 | 19 255 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 501 171.00 | 31 112 731.00 | 40 388 439.00 | 71 501 171.00 |
CU Autres participations | 7 933 763.00 | 100 000.00 | 7 833 763.00 | 7 933 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 119 621.00 | 4 119 621.00 | | 4 119 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
DG Autres réserves | 10 828 984.00 | 10 594 945.00 | | 10 828 984.00 |
DH Report à nouveau | 8 982 713.00 | 8 982 713.00 | | 8 982 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | 234 038.00 | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 25 789 941.00 | 25 773 379.00 | | 25 789 941.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 820 731.00 | 15 334 731.00 | | 13 820 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 832.00 | 684 622.00 | | 284 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 301.00 | 409 112.00 | | 397 301.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 26 485.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 508 497.00 | 16 454 951.00 | | 14 508 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 388 439.00 | 42 318 330.00 | | 40 388 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 497.00 | 2 954 951.00 | | 2 508 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 456 392.00 | | 19 456 392.00 | 19 456 392.00 |
FG Production vendue services | 614 319.00 | | 614 319.00 | 614 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 070 711.00 | | 20 070 711.00 | 20 070 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 172 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 489 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 556 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 798 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 556 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 371 319.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 8 223.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 843.00 | 528 649.00 | | 379 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 163 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 669.00 | 5 700 785.00 | | 385 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 512.00 | 63 773.00 | | 127 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | 5 235 987.00 | | 2 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275.00 | 5 389 761.00 | | 130 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 393.00 | 311 024.00 | | 255 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 336.00 | -420 012.00 | | -161 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 393 221.00 | 31 154 095.00 | | 23 393 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 376 659.00 | 30 920 056.00 | | 23 376 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 562.00 | 234 038.00 | | 16 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 029 902.00 | | 268 736.00 | 64 029 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 052 971.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 052 971.00 | 43 421 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 603.00 | | | 726 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 205 536.00 | | 268 736.00 | 55 205 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097 763.00 | | | 8 097 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 875 249.00 | 3 000 574.00 | 11 898 831.00 | 38 875 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 912.00 | 4 244.00 | | 261 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613 337.00 | 2 996 330.00 | 11 898 831.00 | 38 613 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 958.00 | 13 782.00 | | 1 021 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 958.00 | 13 782.00 | | 1 121 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 958.00 | 13 782.00 | | 1 211 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 833.00 | 284 833.00 | | 284 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 245 448.00 | 5 245 448.00 | | 5 245 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VC Groupe et associés | 10 963 778.00 | 10 963 778.00 | | 10 963 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 820 731.00 | 1 820 731.00 | 6 600 000.00 | 13 820 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 000.00 | | | 1 514 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 928.00 | 838 928.00 | | 838 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 213.00 | 194 213.00 | | 194 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 700.00 | 545 700.00 | | 545 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088 938.00 | 17 924 938.00 | 164 000.00 | 18 088 938.00 |
VW T.V.A. | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 508 498.00 | 2 508 498.00 | 6 600 000.00 | 14 508 498.00 |