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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AN Terrains | 3 292 855.00 | 667 018.00 | 2 625 836.00 | 3 292 855.00 |
AP Constructions | 2 568 916.00 | 2 189 158.00 | 379 758.00 | 2 568 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 327.00 | 74 279.00 | 29 048.00 | 103 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 346.00 | 2 935 383.00 | 3 065 963.00 | 6 001 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
BZ Autres créances | 372 630.00 | | 372 630.00 | 372 630.00 |
CF Disponibilités | 842 248.00 | | 842 248.00 | 842 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 819.00 | | 1 478 819.00 | 1 478 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 166.00 | 2 935 383.00 | 4 544 783.00 | 7 480 166.00 |
CU Autres participations | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 722 418.00 | 1 578 423.00 | | 1 722 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 715.00 | 643 994.00 | | 223 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 022.00 | 2 858 307.00 | | 2 582 022.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 052.00 | 104 045.00 | | 93 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 335.00 | 877 970.00 | | 1 373 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 178.00 | 43 588.00 | | 44 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 195.00 | 157 804.00 | | 152 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 761.00 | 1 183 408.00 | | 1 662 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 783.00 | 4 341 715.00 | | 4 544 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 447.00 | | 884 447.00 | 884 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 447.00 | | 884 447.00 | 884 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 873.00 | 133 160.00 | | 86 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 832.00 | 1 534 920.00 | | 893 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 117.00 | 890 925.00 | | 670 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 715.00 | 643 994.00 | | 223 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 599.00 | 66 784.00 | | 2 868 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866 694.00 | 66 784.00 | | 2 866 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 373 335.00 | | 1 373 335.00 | 1 373 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 052.00 | 39 404.00 | 53 648.00 | 93 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 571.00 | 269 260.00 | 367 311.00 | 636 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 571.00 | 269 260.00 | 367 311.00 | 636 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 761.00 | 235 778.00 | 1 426 983.00 | 1 662 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |