| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 934.00 | 130 264.00 | 8 670.00 | 138 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 463.00 | 157 973.00 | 1 491.00 | 159 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 690.00 | 292 172.00 | 209 517.00 | 501 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 361.00 | 34 536.00 | 121 825.00 | 156 361.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 271 745.00 | | 271 745.00 | 271 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 722.00 | 34 536.00 | 792 186.00 | 826 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 411.00 | 326 709.00 | 1 001 703.00 | 1 328 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 440.00 | 442 719.00 | | 486 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 392.00 | 43 721.00 | | -19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 797 048.00 | 816 440.00 | | 797 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 117.00 | 99 845.00 | | 108 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 521.00 | 42 862.00 | | 59 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | 36 612.00 | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 8 649.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 655.00 | 187 967.00 | | 204 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 703.00 | 1 004 407.00 | | 1 001 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 490.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 478.00 | 3 695.00 | | 288 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 542.00 | 3 694.00 | | 284 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 596.00 | 167 404.00 | 192.00 | 167 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 655.00 | 204 655.00 | | 204 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |