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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 703.00 | 48 872.00 | 830.00 | 49 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 27 903.00 | 9 089.00 | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 916.00 | 76 776.00 | 16 140.00 | 92 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BN En cours de production de biens | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 015.00 | 10 510.00 | 9 505.00 | 20 015.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 003.00 | 10 510.00 | 72 493.00 | 83 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 920.00 | 87 286.00 | 88 634.00 | 175 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 618.00 | | | -12 618.00 |
DL TOTAL (I) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 050.00 | | 274 050.00 | 274 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 050.00 | | 274 050.00 | 274 050.00 |
FM Production stockée | | | 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | | | -10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 618.00 | | | -12 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 883.00 | | 33.00 | 92 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 33.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 156.00 | 5 620.00 | 76 776.00 | 71 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 156.00 | 5 620.00 | 76 776.00 | 71 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |