| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 840.00 | 149 401.00 | 140 439.00 | 289 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 301.00 | 169 183.00 | 18 118.00 | 187 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 121.00 | 347 341.00 | 323 780.00 | 671 121.00 |
BT Marchandises | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 101.00 | 26 481.00 | 613 620.00 | 640 101.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 417.00 | 26 481.00 | 681 936.00 | 708 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 538.00 | 373 822.00 | 1 005 716.00 | 1 379 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 012.00 | | | 316 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 659 992.00 | | | 659 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 724.00 | | | 345 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 716.00 | | | 1 005 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 171.00 | 22 774.00 | 150 945.00 | 128 171.00 |
FG Production vendue services | 1 114 626.00 | | 1 114 626.00 | 1 114 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 797.00 | 22 774.00 | 1 265 571.00 | 1 242 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 883.00 | | | 1 277 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 903.00 | | | 1 245 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 327.00 | | 16 185.00 | 662 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 671 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 391.00 | 477 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 757.00 | | | 158 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 895.00 | | 15 638.00 | 468 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 275.00 | | 547.00 | 29 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 032.00 | 38 701.00 | 7 391.00 | 316 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 275.00 | 38 701.00 | 7 391.00 | 287 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
UX Autres créances clients | 577 109.00 | 577 109.00 | | 577 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 093.00 | 11 400.00 | 48 693.00 | 60 093.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 312.00 | 591 496.00 | 92 816.00 | 684 312.00 |
VW T.V.A. | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 723.00 | 297 030.00 | 48 693.00 | 345 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 318 060.00 | | | 318 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 362.00 | | | 248 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 262.00 | | | 471 262.00 |