| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 443.00 | 3 755.00 | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 920 325.00 | | 920 325.00 | 920 325.00 |
AP Constructions | 147 362.00 | 27 614.00 | 119 748.00 | 147 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 530.00 | 10 229.00 | 29 301.00 | 39 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 819.00 | 81 134.00 | 83 684.00 | 164 819.00 |
AX Avances et acomptes | 452 307.00 | | 452 307.00 | 452 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 316.00 | 119 420.00 | 1 663 896.00 | 1 783 316.00 |
BP En cours de production de services | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 2 865 578.00 | 2 546.00 | 2 863 032.00 | 2 865 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 891.00 | 10 998.00 | 1 673 892.00 | 1 684 891.00 |
BZ Autres créances | 711 672.00 | | 711 672.00 | 711 672.00 |
CF Disponibilités | 548 125.00 | | 548 125.00 | 548 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 972.00 | 13 545.00 | 5 800 428.00 | 5 813 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 288.00 | 132 965.00 | 7 464 323.00 | 7 597 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -457 317.00 | -98 619.00 | | -457 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 495.00 | -358 698.00 | | -577 495.00 |
DL TOTAL (I) | -61 108.00 | 516 387.00 | | -61 108.00 |
DP Provisions pour risques | 15 375.00 | 13 200.00 | | 15 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 375.00 | 13 200.00 | | 15 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 913.00 | 301 443.00 | | 300 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 000.00 | 784 000.00 | | 1 484 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 911.00 | 140 192.00 | | 75 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 055.00 | 4 808 109.00 | | 5 272 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 711.00 | 183 219.00 | | 293 711.00 |
EA Autres dettes | 41 781.00 | 34 267.00 | | 41 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 685.00 | 59 581.00 | | 41 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510 057.00 | 6 310 809.00 | | 7 510 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 323.00 | 6 840 396.00 | | 7 464 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 484 000.00 | | | 1 484 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 885 304.00 | | 10 885 304.00 | 10 885 304.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 816 875.00 | | 816 875.00 | 816 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 702 178.00 | | 11 702 178.00 | 11 702 178.00 |
FM Production stockée | | | -2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 731 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 561 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 715.00 | 3 839.00 | | 337 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 896.00 | 3 839.00 | | 339 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 432.00 | 2 488.00 | | 369 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 467.00 | 2 623.00 | | 369 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 570.00 | 1 216.00 | | -29 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 071 170.00 | 13 734 309.00 | | 12 071 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 665.00 | 14 093 008.00 | | 12 648 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 495.00 | -358 698.00 | | -577 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 665.00 | | 1 125 670.00 | 1 211 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 018.00 | 1 783 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 018.00 | 804 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 325.00 | | 454 198.00 | 470 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 092.00 | | 662 944.00 | 695 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 248.00 | | 8 528.00 | 46 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 112.00 | 123 462.00 | 208 154.00 | 204 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 112.00 | 123 019.00 | 208 154.00 | 204 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | 2 175.00 | | 13 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | 2 546.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
6T Sur comptes clients | 13 101.00 | | 2 102.00 | 13 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 460.00 | 2 546.00 | 6 462.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 660.00 | 4 721.00 | 6 462.00 | 30 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272 055.00 | 5 272 055.00 | | 5 272 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 027.00 | 1 670 027.00 | | 1 670 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 139 485.00 | 139 485.00 | | 139 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 831.00 | 512 831.00 | | 512 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 335.00 | 2 383 695.00 | 69 640.00 | 2 453 335.00 |
VW T.V.A. | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 145.00 | 7 434 145.00 | | 7 434 145.00 |