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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 805.00 | 19 332.00 | 3 473.00 | 22 805.00 |
AH Fonds commercial | 487 839.00 | | 487 839.00 | 487 839.00 |
AP Constructions | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 802.00 | 71 774.00 | 12 028.00 | 83 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 526.00 | 155 442.00 | 531 084.00 | 686 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
BZ Autres créances | 810 342.00 | | 810 342.00 | 810 342.00 |
CF Disponibilités | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 785.00 | | 1 136 785.00 | 1 136 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 311.00 | 155 442.00 | 1 667 869.00 | 1 823 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DH Report à nouveau | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 143.00 | 72 444.00 | | 22 143.00 |
DL TOTAL (I) | 430 190.00 | 480 491.00 | | 430 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 214.00 | 5 050.00 | | 217 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 032.00 | 21 290.00 | | 62 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | 141 214.00 | | 80 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 830.00 | 63 166.00 | | 84 830.00 |
EA Autres dettes | 792 766.00 | 771 475.00 | | 792 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 679.00 | 1 002 196.00 | | 1 237 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 869.00 | 1 482 687.00 | | 1 667 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 679.00 | 1 002 196.00 | | 1 237 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 5 050.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 10 949.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 15 688.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -7 895.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 21 290.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 104.00 | 876 978.00 | | 757 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 961.00 | 804 534.00 | | 734 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 143.00 | 72 444.00 | | 22 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 713.00 | | 1 812.00 | 684 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 644.00 | | | 510 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 022.00 | | 1 812.00 | 149 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 180.00 | 10 262.00 | 155 442.00 | 145 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751.00 | 4 581.00 | 19 332.00 | 14 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 429.00 | 5 681.00 | 136 110.00 | 130 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 766.00 | 792 766.00 | | 792 766.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 759.00 | 216 759.00 | | 216 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 925.00 | 782 925.00 | | 782 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 693.00 | 884 355.00 | 5 338.00 | 889 693.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 679.00 | 1 237 679.00 | | 1 237 679.00 |