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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 6 557.00 | 4 780.00 | 11 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 23 016.00 | 18 216.00 | 4 800.00 | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 387.00 | 34 572.00 | 2 815.00 | 37 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 329.00 | 38 491.00 | 78 838.00 | 117 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 264.00 | 97 836.00 | 146 428.00 | 244 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 075.00 | 34 790.00 | 785 285.00 | 820 075.00 |
BZ Autres créances | 633 323.00 | | 633 323.00 | 633 323.00 |
CF Disponibilités | 361 737.00 | | 361 737.00 | 361 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 357.00 | 34 790.00 | 1 793 567.00 | 1 828 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 621.00 | 132 626.00 | 1 939 995.00 | 2 072 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 552 961.00 | | | 552 961.00 |
DH Report à nouveau | 288 904.00 | | | 288 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 794.00 | | | 1 097 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 616.00 | | | 469 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 774.00 | | | 179 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
EA Autres dettes | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 201.00 | | | 842 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 995.00 | | | 1 939 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 872.00 | | | 391 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 615.00 | | 2 745 615.00 | 2 745 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 615.00 | | 2 745 615.00 | 2 745 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 107 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 817.00 | | | 2 887 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 589.00 | | | 2 672 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 228.00 | | | 215 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 224.00 | 27 631.00 | 1 018.00 | 71 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 898.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 564.00 | 24 733.00 | 1 018.00 | 67 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 340.00 | 9 762.00 | 66 312.00 | 91 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 340.00 | 9 762.00 | 66 312.00 | 91 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 340.00 | 9 762.00 | 66 312.00 | 91 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 287.00 | 169 287.00 | | 169 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 616.00 | 19 287.00 | 450 329.00 | 469 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 591.00 | 1 466 591.00 | | 1 466 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 051.00 | 1 466 591.00 | 9 460.00 | 1 476 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 909.00 | 384 580.00 | 450 329.00 | 834 909.00 |