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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 965.00 | 83 839.00 | 15 125.00 | 98 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 586.00 | 87 460.00 | 30 125.00 | 117 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 946.00 | | 1 366 946.00 | 1 366 946.00 |
BZ Autres créances | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CF Disponibilités | 680 699.00 | | 680 699.00 | 680 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 576.00 | | 2 168 576.00 | 2 168 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 162.00 | 87 460.00 | 2 198 702.00 | 2 286 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 586.00 | 256 292.00 | | 143 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 351.00 | 37 294.00 | | 90 351.00 |
DL TOTAL (I) | 343 937.00 | 403 587.00 | | 343 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 185.00 | 79 040.00 | | 440 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 445.00 | 734 741.00 | | 988 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 737.00 | 277 439.00 | | 424 737.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 764.00 | 1 091 220.00 | | 1 854 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 702.00 | 1 494 807.00 | | 2 198 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 264.00 | | 10 322.00 | 107 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 264.00 | | 10 322.00 | 92 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 817.00 | 4 644.00 | | 82 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 817.00 | 4 644.00 | | 82 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 445.00 | 988 445.00 | | 988 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 946.00 | 1 366 946.00 | | 1 366 946.00 |
VB T. V. A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 185.00 | 29 667.00 | 410 518.00 | 440 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 864.00 | 1 396 864.00 | 15 000.00 | 1 411 864.00 |
VW T.V.A. | 274 564.00 | 274 564.00 | | 274 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 764.00 | 1 444 246.00 | 410 518.00 | 1 854 764.00 |