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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
AN Terrains | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
AP Constructions | 206 452.00 | 205 202.00 | 1 250.00 | 206 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 905.00 | 2 833 956.00 | 984 949.00 | 3 818 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 728.00 | 182 416.00 | 22 311.00 | 204 728.00 |
AX Avances et acomptes | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BF Prêts | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 749.00 | 3 259 449.00 | 1 100 300.00 | 4 359 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
BN En cours de production de biens | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 664.00 | 13 901.00 | 79 763.00 | 93 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 667.00 | | 272 667.00 | 272 667.00 |
BZ Autres créances | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CF Disponibilités | 2 146 871.00 | | 2 146 871.00 | 2 146 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 098.00 | 13 901.00 | 2 981 197.00 | 2 995 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 847.00 | 3 273 350.00 | 4 081 497.00 | 7 354 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 594.00 | 747 331.00 | | 1 162 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 569.00 | 415 263.00 | | 72 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 163.00 | 3 120 594.00 | | 3 193 163.00 |
DP Provisions pour risques | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 537.00 | 83 537.00 | | 48 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 594.00 | 598 450.00 | | 466 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 096.00 | 260 135.00 | | 371 096.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 797.00 | 860 692.00 | | 839 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 497.00 | 4 064 823.00 | | 4 081 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 797.00 | 860 692.00 | | 839 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 802.00 | 2 872 363.00 | 3 295 165.00 | 422 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 802.00 | 2 872 363.00 | 3 295 165.00 | 422 802.00 |
FM Production stockée | | | -43 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 784.00 | 7 462.00 | | 11 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 5 053.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 5 053.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | 5 053.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 092.00 | 5 141 142.00 | | 3 423 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 523.00 | 4 725 879.00 | | 3 350 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 569.00 | 415 263.00 | | 72 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 334.00 | 544 415.00 | | 3 815 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 375.00 | 1 500.00 | | 36 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 578.00 | 542 915.00 | | 3 773 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 032.00 | 514 417.00 | | 2 745 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 375.00 | 1 500.00 | | 36 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 658.00 | 512 917.00 | | 2 708 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 537.00 | | 35 000.00 | 83 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 377.00 | 6 524.00 | | 7 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 377.00 | 6 524.00 | | 7 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 914.00 | 6 524.00 | 35 000.00 | 90 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |