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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 218.00 | 39 895.00 | 23 323.00 | 63 218.00 |
AH Fonds commercial | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
AP Constructions | 206 807.00 | 206 536.00 | 270.00 | 206 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 227.00 | 270 536.00 | 38 692.00 | 309 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 489.00 | 157 054.00 | 5 435.00 | 162 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 939.00 | 674 021.00 | 285 918.00 | 959 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BT Marchandises | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 170.00 | 59 520.00 | 247 651.00 | 307 170.00 |
BZ Autres créances | 340 682.00 | | 340 682.00 | 340 682.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 279.00 | 59 520.00 | 744 759.00 | 804 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 218.00 | 733 541.00 | 1 030 677.00 | 1 764 218.00 |
CU Autres participations | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 734 787.00 | 738 270.00 | | 734 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005.00 | -3 483.00 | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 755 392.00 | 752 387.00 | | 755 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 006.00 | 41 895.00 | | 12 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 191 230.00 | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | 94 981.00 | | 80 138.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | 9 773.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 285.00 | 337 878.00 | | 275 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 677.00 | 1 090 265.00 | | 1 030 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 596.00 | | 308 596.00 | 308 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 819.00 | | 1 038 819.00 | 1 038 819.00 |
FG Production vendue services | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 478.00 | | 1 363 478.00 | 1 363 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 1 599.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 2 167.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 200.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 200.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 967.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 475.00 | 1 577 672.00 | | 1 368 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 470.00 | 1 581 155.00 | | 1 365 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005.00 | -3 483.00 | | 3 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 329.00 | 45 926.00 | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 955.00 | | 3 995.00 | 963 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 959 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 011.00 | 678 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 589.00 | | 3 945.00 | 682 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 50.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 319.00 | 35 713.00 | 8 011.00 | 646 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 899.00 | 7 996.00 | | 31 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 421.00 | 27 716.00 | 8 011.00 | 614 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 266.00 | 5 306.00 | 53.00 | 54 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 266.00 | 5 306.00 | 53.00 | 54 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 266.00 | 5 306.00 | 53.00 | 54 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 306.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 167.00 | 271 167.00 | | 271 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VC Groupe et associés | 288 589.00 | 288 589.00 | | 288 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 680.00 | 659 380.00 | 6 300.00 | 665 680.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |