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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 188.00 | 57 503.00 | 45 685.00 | 103 188.00 |
AX Avances et acomptes | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 191.00 | | 935 191.00 | 935 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 389.00 | 57 503.00 | 2 523 885.00 | 2 581 389.00 |
BZ Autres créances | 386 607.00 | | 386 607.00 | 386 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 586 424.00 | 101 700.00 | 1 484 724.00 | 1 586 424.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 548.00 | 101 700.00 | 1 903 848.00 | 2 005 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 937.00 | 159 203.00 | 4 427 733.00 | 4 586 937.00 |
CU Autres participations | 1 181 829.00 | | 1 181 829.00 | 1 181 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -75 985.00 | | | -75 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
DK Provisions réglementées | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 613.00 | | | 4 381 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 733.00 | | | 4 427 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 511.00 | | 89 878.00 | 2 491 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 189.00 | | 36 180.00 | 428 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 322.00 | | 53 699.00 | 2 063 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 455.00 | 18 049.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 18 049.00 | | 39 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 800.00 | 7 200.00 | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 7 200.00 | | 28 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 192.00 | | 935 192.00 | 935 192.00 |
UX Autres créances clients | 386 608.00 | 386 608.00 | | 386 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 753.00 | 388 561.00 | 935 192.00 | 1 323 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |