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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 327.00 | 61 045.00 | 62 282.00 | 123 327.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 17 707.00 | 595.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 112.00 | 252 361.00 | 123 750.00 | 376 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 989.00 | 331 114.00 | 504 875.00 | 835 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 511.00 | 115 013.00 | 1 560 499.00 | 1 675 511.00 |
BZ Autres créances | 1 145 259.00 | | 1 145 259.00 | 1 145 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 638 614.00 | | 2 638 614.00 | 2 638 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 030.00 | 115 013.00 | 5 378 017.00 | 5 493 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 018.00 | 446 126.00 | 5 882 892.00 | 6 329 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DG Autres réserves | 989 721.00 | 245 584.00 | | 989 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 741.00 | 744 137.00 | | 1 057 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 220.00 | 1 274 479.00 | | 2 332 220.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 1 758.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 566.00 | 587 142.00 | | 615 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 941.00 | 250 533.00 | | 369 941.00 |
EA Autres dettes | 2 504 130.00 | 1 826 670.00 | | 2 504 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 673.00 | 2 666 103.00 | | 3 490 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 892.00 | 4 000 582.00 | | 5 882 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 673.00 | 2 666 103.00 | | 3 490 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 853 613.00 | 864 241.00 | 5 717 854.00 | 4 853 613.00 |
FG Production vendue services | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 640.00 | 864 241.00 | 5 879 881.00 | 5 015 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 498.00 | 308 591.00 | | 409 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 337.00 | 4 700 617.00 | | 5 995 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 596.00 | 3 956 480.00 | | 4 937 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 741.00 | 744 137.00 | | 1 057 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 130.00 | | 87 859.00 | 748 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | 45 875.00 | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 429.00 | | 41 984.00 | 357 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 335.00 | 94 778.00 | | 236 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 715.00 | 21 330.00 | | 39 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 620.00 | 73 448.00 | | 196 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862 767.00 | 2 862 767.00 | | 2 862 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 130.00 | 2 504 130.00 | | 2 504 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 511.00 | 1 675 511.00 | | 1 675 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 829 669.00 | 829 669.00 | | 829 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 767.00 | 2 862 767.00 | | 2 862 767.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 673.00 | 3 490 673.00 | | 3 490 673.00 |