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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 519.00 | 158 552.00 | 15 966.00 | 174 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 568.00 | 235 453.00 | 117 114.00 | 352 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 319.00 | 395 106.00 | 431 213.00 | 826 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 582.00 | | 859 582.00 | 859 582.00 |
BZ Autres créances | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
CF Disponibilités | 761 755.00 | | 761 755.00 | 761 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 288.00 | | 1 819 288.00 | 1 819 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 607.00 | 395 106.00 | 2 250 501.00 | 2 645 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 1 054 740.00 | | | 1 054 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 019.00 | | | 1 352 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 813.00 | | | 310 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 481.00 | | | 898 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 501.00 | | | 2 250 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 273.00 | | | 855 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 105.00 | | 3 626 105.00 | 3 626 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 105.00 | | 3 626 105.00 | 3 626 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 525.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 959.00 | | | 3 635 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 022.00 | | | 3 365 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 860.00 | | | 245 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 720.00 | | 92 742.00 | 740 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 144.00 | 826 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 527 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 737.00 | | 90 134.00 | 440 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | 2 608.00 | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 365.00 | 30 525.00 | 3 784.00 | 368 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 265.00 | 30 525.00 | 3 784.00 | 367 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 009.00 | 384 009.00 | | 384 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 859 582.00 | 859 582.00 | | 859 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 655.00 | 266 447.00 | 43 208.00 | 309 655.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 892.00 | 1 051 783.00 | 6 108.00 | 1 057 892.00 |
VW T.V.A. | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 481.00 | 855 273.00 | 43 208.00 | 898 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
ST Autres comptes | 1 164 512.00 | | | 1 164 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
YT Sous‐traitance | 197 904.00 | | | 197 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 403.00 | | | 286 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 529.00 | | | 1 871 529.00 |