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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 6 232.00 | 1 700.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 605.00 | 230 642.00 | 27 962.00 | 258 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 538.00 | 236 875.00 | 29 663.00 | 266 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BZ Autres créances | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CF Disponibilités | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 734.00 | 236 875.00 | 225 858.00 | 462 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 631.00 | 1 458.00 | | 5 631.00 |
DH Report à nouveau | | -31 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | 35 842.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 16 726.00 | 14 431.00 | | 16 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -300.00 | 10 256.00 | | -300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 188 451.00 | | 129 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 49 614.00 | | 58 170.00 |
EA Autres dettes | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 132.00 | 248 322.00 | | 209 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 858.00 | 262 753.00 | | 225 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 066.00 | | 1 609 066.00 | 1 609 066.00 |
FG Production vendue services | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 782.00 | | 1 639 782.00 | 1 639 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 49 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 192.00 | 1 954 571.00 | | 1 641 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 896.00 | 1 918 728.00 | | 1 638 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | 35 842.00 | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 647.00 | | 891.00 | 265 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 647.00 | | 891.00 | 265 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 477.00 | 12 398.00 | | 224 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 477.00 | 12 398.00 | | 224 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |