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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 199.00 | 66 998.00 | 34 200.00 | 101 199.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 586.00 | 78 986.00 | 37 600.00 | 116 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CF Disponibilités | 308 320.00 | | 308 320.00 | 308 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 420.00 | | 393 420.00 | 393 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 007.00 | 78 986.00 | 431 021.00 | 510 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
EA Autres dettes | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 152.00 | | | 279 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 021.00 | | | 431 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 387.00 | | 1 200.00 | 115 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 846.00 | 9 140.00 | | 69 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | 9 140.00 | | 61 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 559.00 | 121 559.00 | | 121 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 111.00 | 10 259.00 | 21 852.00 | 32 111.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 495.00 | 84 095.00 | 3 400.00 | 87 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 153.00 | 257 301.00 | 21 852.00 | 279 153.00 |