| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 439.00 | 144.00 | 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
AN Terrains | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 187.00 | 62 197.00 | 24 989.00 | 87 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 196.00 | 97 527.00 | 121 668.00 | 219 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 149.00 | 254 292.00 | 171 857.00 | 426 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
BN En cours de production de biens | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 606.00 | 4 364.00 | 91 242.00 | 95 606.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 969.00 | 4 364.00 | 284 605.00 | 288 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 119.00 | 258 656.00 | 456 462.00 | 715 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -188 397.00 | -66 908.00 | | -188 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 531.00 | -121 489.00 | | 142 531.00 |
DL TOTAL (I) | -30 773.00 | -173 305.00 | | -30 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 745.00 | 7 545.00 | | 30 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 735.00 | 6 223.00 | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 87 488.00 | | 94 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 993.00 | 55 288.00 | | 40 993.00 |
EA Autres dettes | 263 914.00 | 304 258.00 | | 263 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 995.00 | 63 738.00 | | 35 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 236.00 | 524 542.00 | | 487 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 462.00 | 351 236.00 | | 456 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 921.00 | | 40 423.00 | 472 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 195.00 | 426 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 195.00 | 412 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 710.00 | | 40 423.00 | 459 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 735.00 | 42 966.00 | 72 409.00 | 283 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 194.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 490.00 | 42 772.00 | 72 409.00 | 283 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 951.00 | 3 412.00 | | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951.00 | 3 412.00 | | 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951.00 | 3 412.00 | | 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 4 861.00 | 24 118.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 011.00 | 138 704.00 | 5 307.00 | 144 011.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 236.00 | 462 098.00 | 24 118.00 | 487 236.00 |