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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 407.00 | 108 795.00 | 9 612.00 | 118 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 608.00 | 335 641.00 | 97 967.00 | 433 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 361.00 | 444 676.00 | 109 686.00 | 554 361.00 |
BN En cours de production de biens | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BT Marchandises | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 344.00 | 5 084.00 | 131 260.00 | 136 344.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 715.00 | 5 084.00 | 376 631.00 | 381 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 076.00 | 449 760.00 | 486 316.00 | 936 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
DH Report à nouveau | 23 896.00 | 28 249.00 | | 23 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126.00 | -4 352.00 | | -1 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 303.00 | 29 889.00 | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 250 338.00 | 255 051.00 | | 250 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 318.00 | 64 927.00 | | 58 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 436.00 | 16 780.00 | | 7 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | 77 546.00 | | 122 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 268.00 | 59 237.00 | | 46 268.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 486.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 979.00 | 219 975.00 | | 235 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 316.00 | 475 025.00 | | 486 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 268.00 | 187 011.00 | | 230 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 803.00 | 295.00 | | 20 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 371.00 | | 688 371.00 | 688 371.00 |
FG Production vendue services | 372 281.00 | | 372 281.00 | 372 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 652.00 | | 1 060 652.00 | 1 060 652.00 |
FM Production stockée | | | 11 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 898.00 | 5 867.00 | | 50 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 685.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 587.00 | 14 587.00 | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | 15 272.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 1 067.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 10 883.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 584.00 | 4 389.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 532.00 | 973 195.00 | | 1 128 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 658.00 | 977 547.00 | | 1 129 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126.00 | -4 352.00 | | -1 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | 7 267.00 | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 865.00 | | 2 497.00 | 551 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 518.00 | | 2 497.00 | 549 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 297.00 | 40 378.00 | | 404 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 058.00 | 40 378.00 | | 404 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | | 34.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | | 34.00 | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | | 34.00 | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 515.00 | 31 804.00 | 5 711.00 | 37 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 186.00 | 154 538.00 | 7 649.00 | 162 186.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 979.00 | 230 268.00 | 5 711.00 | 235 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 2 218.00 | | 3 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 936.00 | 11 377.00 | | 10 936.00 |
ST Autres comptes | 120 682.00 | 111 253.00 | | 120 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 223.00 | 32 156.00 | | 33 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 460.00 | 19 601.00 | | 15 460.00 |
YT Sous‐traitance | 79 187.00 | 52 389.00 | | 79 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 523.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | 3 741.00 | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 786.00 | 160 624.00 | | 193 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 072.00 | 106 298.00 | | 138 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 027.00 | 207 175.00 | | 244 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |