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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 987.00 | 69 470.00 | 7 517.00 | 76 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 198.00 | 82 180.00 | 37 018.00 | 119 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 46 314.00 | 8 305.00 | 54 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 305.00 | 197 965.00 | 55 340.00 | 253 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 956.00 | 3 350.00 | 116 606.00 | 119 956.00 |
BZ Autres créances | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 797.00 | 3 350.00 | 466 446.00 | 469 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 102.00 | 201 315.00 | 521 787.00 | 723 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 305.00 | 163 243.00 | | 133 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 028.00 | -29 938.00 | | 35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 314 897.00 | 279 869.00 | | 314 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 889.00 | 96 469.00 | | 111 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 973.00 | 32 044.00 | | 36 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 616.00 | 29 719.00 | | 46 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 412.00 | 1 684.00 | | 11 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 890.00 | 159 916.00 | | 206 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 787.00 | 439 784.00 | | 521 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 890.00 | 159 916.00 | | 206 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 121.00 | | 223 121.00 | 223 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 760.00 | -58 985.00 | | -18 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 000.00 | 219 017.00 | | 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 972.00 | 248 955.00 | | 269 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 028.00 | -29 938.00 | | 35 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 148.00 | | 38 465.00 | 219 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 253 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | 173 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 463.00 | | 7 524.00 | 69 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 184.00 | | 30 941.00 | 147 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 790.00 | 14 483.00 | 4 307.00 | 187 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 350.00 | 121.00 | | 69 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 440.00 | 14 362.00 | 4 307.00 | 118 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VI Groupe et associés | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 211.00 | 208 711.00 | 2 500.00 | 211 211.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 890.00 | 206 890.00 | | 206 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 264.00 | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385.00 | 4 981.00 | | 6 385.00 |
ST Autres comptes | 65 112.00 | 77 863.00 | | 65 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 310.00 | 20 398.00 | | 23 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | 2 902.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 122.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | 3 386.00 | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 011.00 | 28 918.00 | | 48 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 413.00 | 14 641.00 | | 23 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 457.00 | 106 144.00 | | 96 457.00 |