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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 199.00 | 175 162.00 | 77 038.00 | 252 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 264.00 | 182 449.00 | 196 815.00 | 379 264.00 |
BT Marchandises | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 358 345.00 | | 358 345.00 | 358 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 065.00 | | 477 065.00 | 477 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 329.00 | 182 449.00 | 673 879.00 | 856 329.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 784.00 | 3 782.00 | | 120 784.00 |
DL TOTAL (I) | 141 065.00 | 20 282.00 | | 141 065.00 |
DP Provisions pour risques | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 965.00 | 30 617.00 | | 196 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 97 862.00 | | 48 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 18 399.00 | | 22 032.00 |
EA Autres dettes | 173 943.00 | 327 941.00 | | 173 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 840.00 | 474 819.00 | | 441 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 879.00 | 586 075.00 | | 673 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 408.00 | | 733 408.00 | 733 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 408.00 | | 733 408.00 | 733 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 200.00 | 9 925.00 | | 20 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 9 925.00 | | 20 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 200.00 | -9 925.00 | | -20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 902.00 | 2 419.00 | | 35 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 312.00 | 730 072.00 | | 745 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 528.00 | 726 291.00 | | 624 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 784.00 | 3 782.00 | | 120 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223.00 | 3 597.00 | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 939.00 | 22 510.00 | | 159 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 1 050.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 974.00 | 21 460.00 | | 154 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
6T Sur comptes clients | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 985.00 | | 11 011.00 | 101 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 347.00 | 23 347.00 | 10 000.00 | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |