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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 7 447.00 | 8 764.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 912.00 | 42 474.00 | 73 437.00 | 115 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 521.00 | 70 871.00 | 135 650.00 | 206 521.00 |
BN En cours de production de biens | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 774.00 | 224 965.00 | 633 809.00 | 858 774.00 |
BZ Autres créances | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
CF Disponibilités | 1 860 287.00 | | 1 860 287.00 | 1 860 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 643.00 | 224 965.00 | 2 861 679.00 | 3 086 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 165.00 | 295 836.00 | 2 997 329.00 | 3 293 165.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 430.00 | 25 344.00 | | 25 430.00 |
DH Report à nouveau | 279 473.00 | 914 199.00 | | 279 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 719.00 | 275 760.00 | | 414 719.00 |
DL TOTAL (I) | 884 623.00 | 1 380 303.00 | | 884 623.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 1 910.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 123.00 | 2 029 865.00 | | 1 383 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 222.00 | 801 704.00 | | 591 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | 22 775.00 | | 2 786.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 375.00 | 118 720.00 | | 64 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 706.00 | 2 974 974.00 | | 2 072 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 329.00 | 4 355 277.00 | | 2 997 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 706.00 | 2 974 974.00 | | 2 072 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 191.00 | | 17 866.00 | 198 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 537.00 | 206 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 537.00 | 132 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 435.00 | | 16 223.00 | 125 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 806.00 | | 1 643.00 | 51 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 734.00 | 15 673.00 | 9 537.00 | 64 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | 15 673.00 | 9 537.00 | 43 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 965.00 | 40 000.00 | | 224 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 123.00 | 1 383 123.00 | | 1 383 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
UX Autres créances clients | 633 809.00 | 633 809.00 | | 633 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VB T. V. A. | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 406.00 | 1 030 406.00 | | 1 030 406.00 |
VW T.V.A. | 167 117.00 | 167 117.00 | | 167 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 706.00 | 2 072 706.00 | | 2 072 706.00 |