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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 360.00 | 48 096.00 | 8 264.00 | 56 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 581.00 | 62 561.00 | 22 020.00 | 84 581.00 |
040 Immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 390.00 | 110 658.00 | 340 732.00 | 451 390.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
084 Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
110 Total général Actif | 519 961.00 | 110 658.00 | 409 303.00 | 519 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 742.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 288 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
230 Autres produits | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 460.00 | | | 194 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
242 Autres charges externes. | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
252 Charges sociales | 971.00 | | | 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 212.00 | | | 449 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |