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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 116.00 | 3 520.00 | 16 596.00 | 20 116.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
AP Constructions | 37 591.00 | 37 460.00 | 131.00 | 37 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 599.00 | 162 445.00 | 28 154.00 | 190 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 548.00 | 78 185.00 | 33 363.00 | 111 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 609.00 | | 251 609.00 | 251 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 343.00 | 281 610.00 | 996 732.00 | 1 278 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 115.00 | | 391 115.00 | 391 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
BT Marchandises | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 687.00 | 11 400.00 | 141 287.00 | 152 687.00 |
BZ Autres créances | 264 897.00 | | 264 897.00 | 264 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 890.00 | | 1 250 890.00 | 1 250 890.00 |
CF Disponibilités | 1 481 816.00 | | 1 481 816.00 | 1 481 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 901.00 | 11 400.00 | 3 741 500.00 | 3 752 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 887.00 | 293 011.00 | 4 742 876.00 | 5 035 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 2 149 823.00 | | | 2 149 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 373.00 | | | 389 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 965.00 | | | 3 355 965.00 |
DP Provisions pour risques | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 694.00 | | | 958 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 012.00 | | | 1 333 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 876.00 | | | 4 742 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 799.00 | | | 566 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676.00 | 53 898.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 964.00 | 82 964.00 | | 82 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VB T. V. A. | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 695.00 | 192 481.00 | 766 214.00 | 958 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 528.00 | 442 528.00 | | 442 528.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 013.00 | 566 799.00 | 766 214.00 | 1 333 013.00 |