| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 324.00 | 3 322.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 480.00 | 1 596 840.00 | 204 639.00 | 1 801 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 216.00 | 2 299 500.00 | 1 538 716.00 | 3 838 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 617 537.00 | | 2 617 537.00 | 2 617 537.00 |
BF Prêts | 276 154.00 | | 276 154.00 | 276 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 149.00 | 3 916 664.00 | 4 815 485.00 | 8 732 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053 180.00 | 366 394.00 | 5 686 786.00 | 6 053 180.00 |
BZ Autres créances | 23 683 365.00 | 100 000.00 | 23 583 365.00 | 23 683 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 998.00 | | 324 998.00 | 324 998.00 |
CF Disponibilités | 13 014 805.00 | | 13 014 805.00 | 13 014 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 087 869.00 | 466 394.00 | 42 621 475.00 | 43 087 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 820 018.00 | 4 383 058.00 | 47 436 960.00 | 51 820 018.00 |
CU Autres participations | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 549.00 | 761 549.00 | | 761 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | 9 619 978.00 | 7 532 402.00 | | 9 619 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 678.00 | 2 087 576.00 | | 198 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 903 867.00 | 10 727 811.00 | | 10 903 867.00 |
DP Provisions pour risques | 216 538.00 | 56 270.00 | | 216 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 880.00 | 99 863.00 | | 144 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 418.00 | 156 133.00 | | 361 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161 725.00 | 8 495 646.00 | | 16 161 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434 593.00 | 57 771 172.00 | | 11 434 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224 337.00 | 5 182 157.00 | | 5 224 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 175.00 | 218 316.00 | | 140 175.00 |
EA Autres dettes | 2 601 935.00 | 2 106 506.00 | | 2 601 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 058.00 | 420 153.00 | | 377 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 171 675.00 | 74 425 802.00 | | 36 171 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 436 960.00 | 85 309 746.00 | | 47 436 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 161 725.00 | | | 16 161 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 105 366.00 | | 34 105 366.00 | 34 105 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 105 366.00 | | 34 105 366.00 | 34 105 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 893 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 680 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 964 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 840 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 900.00 | |
GE Autres charges | | | 166 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 456 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 308.00 | 330 570.00 | | 295 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 308.00 | 453 870.00 | | 295 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 867.00 | 510 010.00 | | 492 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 655.00 | 243 391.00 | | 181 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 522.00 | 776 901.00 | | 674 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 213.00 | -323 031.00 | | -379 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 090.00 | 119 220.00 | | 207 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 666 299.00 | 37 203 474.00 | | 45 666 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 467 622.00 | 35 115 898.00 | | 45 467 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 678.00 | 2 087 576.00 | | 198 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 350.00 | | 3 328 799.00 | 5 403 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 732 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 257 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 242.00 | | 3 278 990.00 | 4 978 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 463.00 | | 49 809.00 | 401 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 116.00 | 735 548.00 | | 3 181 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 302.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 094.00 | 735 245.00 | | 3 161 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 133.00 | 205 285.00 | | 156 133.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 308 394.00 | | 58 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 408 394.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 133.00 | 613 678.00 | | 214 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 161 725.00 | 16 161 725.00 | | 16 161 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434 593.00 | 11 434 593.00 | | 11 434 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263 776.00 | 2 263 776.00 | | 2 263 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 391.00 | 2 608 391.00 | | 2 608 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 935.00 | 2 601 935.00 | | 2 601 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 058.00 | 377 058.00 | | 377 058.00 |
UP Prêts | 276 154.00 | | 276 154.00 | 276 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 235.00 | 5 501 235.00 | | 5 501 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 478.00 | 274 478.00 | | 274 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 944.00 | | 551 944.00 | 551 944.00 |
VC Groupe et associés | 22 921 675.00 | 22 921 675.00 | | 22 921 675.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 171.00 | 352 171.00 | | 352 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 696.00 | 445 696.00 | | 445 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024 587.00 | 29 196 122.00 | 828 466.00 | 30 024 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 939 823.00 | 35 939 823.00 | | 35 939 823.00 |