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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AN Terrains | 176 410.00 | 70 906.00 | 105 505.00 | 176 410.00 |
AP Constructions | 899 462.00 | 311 063.00 | 588 399.00 | 899 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 733.00 | 646 115.00 | 162 618.00 | 808 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 228.00 | 83 642.00 | 90 585.00 | 174 228.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 301.00 | 1 112 694.00 | 948 607.00 | 2 061 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 379.00 | | 515 379.00 | 515 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 649.00 | | 357 649.00 | 357 649.00 |
BZ Autres créances | 77 402.00 | | 77 402.00 | 77 402.00 |
CF Disponibilités | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 734.00 | | 1 424 734.00 | 1 424 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 035.00 | 1 112 694.00 | 2 373 341.00 | 3 486 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 119.00 | 875 132.00 | | 244 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111.00 | -631 013.00 | | -4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 306 008.00 | 310 119.00 | | 306 008.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 607.00 | 721 094.00 | | 914 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 224.00 | 139 921.00 | | 91 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 650.00 | 1 167 448.00 | | 811 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 061.00 | 110 087.00 | | 176 061.00 |
EA Autres dettes | 53 791.00 | 55 574.00 | | 53 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 332.00 | 2 194 124.00 | | 2 047 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 341.00 | 2 504 243.00 | | 2 373 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 054 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 054 318.00 | |
FM Production stockée | | | -20 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 029.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 4 000.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 563.00 | 593.00 | | 20 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 583.00 | 3 407.00 | | -17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 503.00 | 5 345 845.00 | | 5 114 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 614.00 | 5 976 858.00 | | 5 118 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 111.00 | -631 013.00 | | -4 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 498.00 | | 158 501.00 | 1 953 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 698.00 | 2 061 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 648.00 | 2 058 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 979.00 | | 158 501.00 | 1 950 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 445.00 | 148 591.00 | 12 342.00 | 976 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 50.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 425.00 | 148 591.00 | 12 292.00 | 975 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 650.00 | 811 650.00 | | 811 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 791.00 | 13 144.00 | 40 647.00 | 53 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 357 649.00 | 357 649.00 | | 357 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 013.00 | 205 669.00 | 571 863.00 | 913 013.00 |
VI Groupe et associés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 950.00 | | | 282 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 074.00 | 566 574.00 | 1 500.00 | 568 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 332.00 | 1 272 985.00 | 652 367.00 | 2 047 332.00 |