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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 576.00 | | 1 926 576.00 | 1 926 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 746.00 | | 2 029 746.00 | 2 029 746.00 |
CU Autres participations | 1 926 576.00 | | 1 926 576.00 | 1 926 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 703 280.00 | | | 703 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
DL TOTAL (I) | 793 319.00 | | | 793 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 037.00 | | | 545 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 324.00 | | | 103 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 400.00 | | | 554 400.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 427.00 | | | 1 236 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 746.00 | | | 2 029 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 427.00 | | | 1 236 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 978.00 | | | 312 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 439.00 | | | 228 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 037.00 | 545 037.00 | | 545 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 324.00 | 103 324.00 | | 103 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 427.00 | 1 236 427.00 | | 1 236 427.00 |