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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 057.00 | 7 223.00 | 10 834.00 | 18 057.00 |
040 Immobilisations financières | 15 250.00 | 15 000.00 | 250.00 | 15 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 307.00 | 22 223.00 | 11 084.00 | 33 307.00 |
072 Créances – Autres | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
084 Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
110 Total général Actif | 191 438.00 | 22 223.00 | 169 215.00 | 191 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
280 Produits financiers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
294 Charges financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 197.00 | | | -15 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135.00 | | | 135.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |