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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 720.00 | 15 396.00 | 9 323.00 | 24 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 096.00 | 15 856.00 | 58 239.00 | 74 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 333.00 | 2 000.00 | 148 333.00 | 150 333.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 653.00 | 2 000.00 | 212 653.00 | 214 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 749.00 | 17 856.00 | 270 892.00 | 288 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | -20 319.00 | -20 832.00 | | -20 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 573.00 | 513.00 | | -159 573.00 |
DL TOTAL (I) | -136 604.00 | 22 969.00 | | -136 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 584.00 | 21 290.00 | | 114 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 30 473.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 178 366.00 | | 89 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 606.00 | 114 602.00 | | 170 606.00 |
EA Autres dettes | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 496.00 | 344 732.00 | | 407 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 892.00 | 367 701.00 | | 270 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 496.00 | 344 732.00 | | 407 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 907.00 | 19 070.00 | 737 977.00 | 718 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 907.00 | 19 070.00 | 737 977.00 | 718 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 236.00 | 6 423.00 | | 9 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 347.00 | 728.00 | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 749.00 | 3 750.00 | | 3 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 3 750.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 676.00 | 3 000.00 | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 4 255.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -505.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 237.00 | 924 533.00 | | 751 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 810.00 | 924 020.00 | | 910 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 573.00 | 513.00 | | -159 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 273.00 | | 6 571.00 | 75 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 748.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 74 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 681.00 | | 2 498.00 | 22 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 4 072.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 2 830.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 2 830.00 | | 13 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 291.00 | 193 291.00 | | 193 291.00 |
VW T.V.A. | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 496.00 | 407 496.00 | | 407 496.00 |