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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 510.00 | 29 017.00 | 34 493.00 | 63 510.00 |
AH Fonds commercial | 239 239.00 | | 239 239.00 | 239 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 477.00 | 10 997.00 | 118 480.00 | 129 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 410.00 | 306 294.00 | 79 116.00 | 385 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 389.00 | 190 426.00 | 407 963.00 | 598 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 746.00 | 733 046.00 | 1 094 699.00 | 1 827 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BT Marchandises | 120 484.00 | | 120 484.00 | 120 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
BZ Autres créances | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
CF Disponibilités | 1 113 780.00 | | 1 113 780.00 | 1 113 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 510.00 | | 69 510.00 | 69 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 574.00 | | 1 644 574.00 | 1 644 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 320.00 | 733 046.00 | 2 739 273.00 | 3 472 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 031.00 | 196 312.00 | 185 719.00 | 382 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 545.00 | 327 185.00 | | 230 545.00 |
DH Report à nouveau | | -174 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 610.00 | 77 660.00 | | 127 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 144.00 | 170 526.00 | | 146 144.00 |
DL TOTAL (I) | 748 299.00 | 445 072.00 | | 748 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 032.00 | 379 176.00 | | 1 416 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 653.00 | 29 195.00 | | 136 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 829.00 | 149 836.00 | | 183 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 067.00 | 87 669.00 | | 253 067.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 69 419.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 974.00 | 715 295.00 | | 1 990 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 273.00 | 1 160 367.00 | | 2 739 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 473.00 | 473 534.00 | | 650 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 59 822.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 753.00 | | 856 026.00 | 1 117 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 905.00 | | 175 127.00 | 206 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 809.00 | 29 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 034.00 | 1 827 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 225.00 | 984 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 183.00 | | 312 043.00 | 120 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 191.00 | | 246 257.00 | 749 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 474.00 | | 122 599.00 | 41 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 170.00 | 240 876.00 | | 492 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 968.00 | 127 344.00 | | 68 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 632.00 | 16 382.00 | | 23 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 570.00 | 97 150.00 | | 399 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 713.00 | 17 143.00 | 85 715.00 | 115 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
UX Autres créances clients | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VC Groupe et associés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 133.00 | 174 101.00 | 1 224 105.00 | 1 415 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 272 736.00 | | | 1 272 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 452.00 | 289 189.00 | 29 263.00 | 318 452.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 075.00 | 650 473.00 | 1 309 820.00 | 1 990 075.00 |