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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 908.00 | 5 554.00 | 19 354.00 | 24 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 41 869.00 | 2 578.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 719.00 | 106 997.00 | 77 723.00 | 184 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 073.00 | 154 420.00 | 419 654.00 | 574 073.00 |
BT Marchandises | 760 515.00 | | 760 515.00 | 760 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 394.00 | | 515 394.00 | 515 394.00 |
BZ Autres créances | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CF Disponibilités | 335 491.00 | | 335 491.00 | 335 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 803 669.00 | | 1 803 669.00 | 1 803 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 743.00 | 154 420.00 | 2 223 323.00 | 2 377 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 911.00 | 1 185 022.00 | | 1 337 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 377.00 | 187 889.00 | | 202 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 736.00 | 4 670.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 024.00 | 1 707 581.00 | | 1 874 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 157.00 | 35 107.00 | | 21 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 321.00 | 67 571.00 | | 58 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 180.00 | 10 813.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 285 323.00 | | 164 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 281.00 | 101 084.00 | | 92 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 298.00 | 499 898.00 | | 349 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 322.00 | 2 207 479.00 | | 2 223 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 055.00 | | 65 617.00 | 526 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 599.00 | 574 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 599.00 | 384 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 055.00 | | 55 618.00 | 346 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 185.00 | 19 056.00 | 14 821.00 | 150 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 185.00 | 19 056.00 | 14 821.00 | 150 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
UX Autres créances clients | 515 394.00 | 515 394.00 | | 515 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 157.00 | 14 070.00 | 7 088.00 | 21 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 403.00 | 547 403.00 | | 547 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 118.00 | 329 030.00 | 7 088.00 | 336 118.00 |