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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 683.00 | 18 733.00 | 1 950.00 | 20 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 823.00 | 18 733.00 | 115 090.00 | 133 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DL TOTAL (I) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 20 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 18 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 6 000.00 | 8 292.00 | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 6 000.00 | 8 292.00 | 21 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 159.00 | 79 208.00 | 1 950.00 | 81 159.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YT Sous‐traitance | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 956.00 | | | 111 956.00 |