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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 216 784.00 | 101 041.00 | 115 743.00 | 216 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 49 659.00 | 33 977.00 | 83 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 962.00 | 168 991.00 | 350 971.00 | 519 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BZ Autres créances | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CF Disponibilités | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 269.00 | 168 991.00 | 581 278.00 | 750 269.00 |
CU Autres participations | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 596.00 | 337 285.00 | | 228 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 304.00 | 181 311.00 | | -9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 520 292.00 | 529 596.00 | | 520 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | 36 421.00 | | 21 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 2 310.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 058.00 | 1 575.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 985.00 | 40 306.00 | | 60 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 278.00 | 569 902.00 | | 581 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 652.00 | 303 672.00 | | 90 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 955.00 | 122 360.00 | | 99 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 304.00 | 181 311.00 | | -9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 959.00 | | 3.00 | 519 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 420.00 | | 3.00 | 300 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 248.00 | | 3.00 | 51 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 442.00 | 19 549.00 | | 149 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 151.00 | 19 549.00 | | 131 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 985.00 | 38 985.00 | 22 000.00 | 60 985.00 |