| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 13 018.00 | 6 365.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 731.00 | 107 819.00 | 28 912.00 | 136 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 741.00 | 122 843.00 | 249 898.00 | 372 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 834.00 | 122 843.00 | 397 991.00 | 520 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DH Report à nouveau | -122 261.00 | | | -122 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 888.00 | | | -62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 783.00 | | | 342 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 991.00 | | | 397 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 504.00 | | | 331 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 916.00 | | 9 825.00 | 362 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 289.00 | | 9 825.00 | 146 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 078.00 | 24 765.00 | | 98 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 071.00 | 24 765.00 | | 96 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 435.00 | 195 155.00 | 11 280.00 | 206 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 43 920.00 | 1 621.00 | 45 541.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 783.00 | 331 504.00 | 11 280.00 | 342 783.00 |