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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 920.00 | 112 321.00 | 165 599.00 | 277 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 155.00 | 112 321.00 | 208 834.00 | 321 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BN En cours de production de biens | 243 061.00 | | 243 061.00 | 243 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 487.00 | | 2 492 487.00 | 2 492 487.00 |
BZ Autres créances | 4 435 773.00 | | 4 435 773.00 | 4 435 773.00 |
CF Disponibilités | 1 053 594.00 | | 1 053 594.00 | 1 053 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 020.00 | | 8 260 020.00 | 8 260 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 581 175.00 | 112 321.00 | 8 468 854.00 | 8 581 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 583 159.00 | | | 1 583 159.00 |
CU Autres participations | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 085.00 | 2 723 982.00 | | 2 952 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 778.00 | 429 102.00 | | 830 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 862.00 | 3 318 085.00 | | 3 947 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 127.00 | 50 420.00 | | 91 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 048.00 | | | 1 834 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 838.00 | 615 752.00 | | 294 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 939.00 | 748 345.00 | | 496 939.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 10 324.00 | | 3 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 108.00 | 6 972 460.00 | | 1 800 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 992.00 | 8 397 301.00 | | 4 520 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 854.00 | 11 715 385.00 | | 8 468 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 615.00 | 5 754 727.00 | | 4 448 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 413.00 | | 77 659.00 | 244 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917.00 | | 321 155.00 | 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 277 920.00 | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 172.00 | | 64 665.00 | 214 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 241.00 | | 12 994.00 | 30 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 923.00 | 49 398.00 | | 62 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | 49 398.00 | | 62 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 838.00 | 294 838.00 | | 294 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800 108.00 | 1 800 108.00 | | 1 800 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 250.00 | 27 806.00 | 10 444.00 | 38 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 487.00 | 2 492 487.00 | | 2 492 487.00 |
VB T. V. A. | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 724.00 | 2 788 792.00 | 1 582 932.00 | 4 371 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 006.00 | 37 137.00 | 53 869.00 | 91 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 048.00 | 1 834 048.00 | | 1 834 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 491.00 | 23 983.00 | 18 508.00 | 42 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 824.00 | 29 597.00 | 227.00 | 29 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 334.00 | 5 402 731.00 | 1 593 603.00 | 6 996 334.00 |
VW T.V.A. | 243 352.00 | 243 352.00 | | 243 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 992.00 | 4 448 615.00 | 72 377.00 | 4 520 992.00 |