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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 24 983.00 | 3 941.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720.00 | 12 641.00 | 2 079.00 | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 965.00 | 29 584.00 | 2 381.00 | 31 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 524.00 | 67 207.00 | 66 316.00 | 133 524.00 |
BT Marchandises | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 570.00 | 2 485.00 | 32 085.00 | 34 570.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 265.00 | 2 485.00 | 335 781.00 | 338 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 789.00 | 69 692.00 | 402 097.00 | 471 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 157.00 | 316 157.00 | | 316 157.00 |
DH Report à nouveau | -6 853.00 | -4 826.00 | | -6 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 839.00 | -2 027.00 | | -12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 307 466.00 | 320 304.00 | | 307 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474.00 | 11 966.00 | | 6 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 4 086.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 85 431.00 | | 63 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | 27 968.00 | | 21 363.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 3 767.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 632.00 | 133 219.00 | | 94 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 097.00 | 453 523.00 | | 402 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 632.00 | 133 219.00 | | 94 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 917.00 | | 6 681.00 | 135 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 133 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 75 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 001.00 | | 6 681.00 | 78 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 929.00 | 12 601.00 | 3 322.00 | 57 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | 12 601.00 | 3 322.00 | 57 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 1 890.00 | 388.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 1 890.00 | 388.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 1 890.00 | 388.00 | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |